추세를 따르는 전략을 수립하고 거래하는 방법.
가격 행동 및 매크로.
거래자는 자신의 전략을 적절한 시장 조건과 일치시켜야합니다. 동향은 그 특정 시장에서 편향이 있기 때문에 매력적일 수 있습니다. 이 기사에서는 거래자가 자신의 경향 트레이드 전략을 개발하는 방법을 보여줍니다.
시장에서 거래되는 모든 사람에게, 그것을 수행하는 것에 대해 어떤 유형의 전략을 사용하는 것이 좋습니다.
결국, 그냥 & 추측 & rsquo; 장기적으로 시장에서 추측하는 사람들에게는 너무 잘 될 것 같지 않다. 한 가지 유형의 상황에 대한 아이디어가 있으면 도움이 될 수 있습니다. 전략을 사용하면 거래자는 시장이 성공 가능성이 가장 높은 상황에 집중할 수 있습니다.
전략의 필요성을 발견 한 후 상인들은 종종 "최상의"전략을 추구합니다. 전략을 찾을 수 있습니다. 이것은 많은 사람들이 종종 존재하지 않는 무언가를 찾고있는 것처럼 일부 사람들에게는 길쭉한 과정 일 수 있습니다. 그들은 희소하게 (또는 결코) 잃지 않는 전략을 찾고 있습니다.
이것은 단지 존재하지 않는다.
아무리 강력한 전략이라도 시장의 움직임을 100 % 예측할 수는 없습니다. 미래는 강력한 전략의 유무에 관계없이 불투명합니다. 좋은 전략은 상인이 잃는 것보다 더 많은 돈을 얻기 위해 고 확률의 설정과 상황에 집중할 수 있도록 허용 할 수 있습니다. 그래서 그들은 이익을 얻을 수있을 것입니다.
우리가 'Trading Strategy를 구축하는 방법'기사에서 살펴본 바와 같이, 시장은 종종 세 가지 조건 중 하나를 나타낼 것이며, 거래자는 전략을 적절한 시장 조건과 일치시킴으로써 가장 잘 제공됩니다. 이 기사와 다음 2 장에서는 트레이더가 전략을보다 적절하게 공식화하는 방법을 결정할 수 있도록이 세 가지 조건을 더 자세히 검토 할 것입니다.
이 기사에서는 가장 인기있는 조건 인 동향에 초점을 맞 춥니 다.
가능한 세 가지 시장 상황 중 트렌드 중에서 트렌드가 가장 인기가있을 것입니다. 그 이유는 우리가 조금 더 일찍 언급 한 것입니다.
미래는 불투명하고 가격 변동은 예측할 수 없습니다. 트렌드를 단순히 인식함으로써 상인은 시장에서 자신을 보여준 편견을 발견했습니다. 어쩌면 경제에 대한 기본적인 데이터가 개선되고있을 수도 있습니다. 중앙 은행이 주도적으로 움직이는 방향으로 움직일 수도있다. 또는 QE의 다른 라운드.
Marketscope / Trading Station II에서 제작되었습니다. 제임스 스탠리가 준비했습니다.
이유가 무엇이든 시장에 편향이 존재하고 차트의 궤도에서 볼 수있는 편향이 있습니다. 이것의 매혹적인 부분은 만약 그 편견이 계속된다면, 상인은 추세를 뛰어 넘을 수 있고, 시장이 수익성있는 영토로 그 지위를 옮기는 무거운 짐을지게 할 수있을 것입니다.
트렌드와 거래하는 또 다른 매력적인 측면은 투기자가 "buy-low", "sell-high"라는 오래된 논리를 사용할 수 있다는 것입니다. & rsquo; 단순히 업 트렌드를 사거나 다운 트렌드를 팔기에는 충분하지 않습니다. 상인은 가능한 한 싸게 입장을 시작하기 위해 구매하기 전에 상향 조정을 기다리거나 (또는 판매하기 전에 상향 조정을 기다리는 경향이 있음) 기다리는 것이 가장 좋습니다.
이렇게하면 추세가 계속되지 않으면 상인은 손실이 너무 참기 어려워지기 전에 신속하게 그 위치를 벗어날 수 있습니다. 그러나 추세가 계속된다면, 상인은 초기에 무역에 들어가야하는 양의 3, 4, 5 배의 이익을 낼 수있을 것입니다. 이것은 거래자가 외환 거래자가하는 넘버 원 실수를 피할 수있는 비 위협적인 방법입니다.
추세 전략을 수립하는 방법.
가장 인기있는 지표 중 상당수가 추세 전략을 설계 할 때 도움이 될 수 있습니다. 또한 추세 거래 접근법을 설계 할 때 기술적 분석을 한 단계 더 발전 시키려면 많은 거래자가 트렌드 시장을 여러 번 살펴보기 위해 여러 시간 프레임 분석을 활용할 것입니다.
우리는이 기사에서 여러 시간 프레임 분석의 개념에 대해 논의했습니다. 이 기사에서는 상인이 원하는 보유 기간을 기준으로 활용할 수있는 잠재 시간 프레임을 제안합니다.
트렌드 트레이딩 전략으로 여러 시간 프레임 분석을 활용할 때, 트레이더들은 트렌드의 강도를 찾아 진단하기 위해 더 긴 시간 프레임을 자주 보게됩니다. 이것은 여러 가지 방법으로 수행 될 수 있습니다. 일부 거래자는 가격과 가격만으로 지표를 사용하지 않고이 작업을 선호합니다 (여기에 대한 자세한 내용은 & lsquo; Price Action, & rsquo;를 참조하십시오).
다른 거래자들은보다 일반적인 지표 중 하나 인 이동 평균을 조사 할 것입니다. 다양한 맛과 이동 평균 유형이 있지만 목표는 모두 동일합니다. & lsquo; line-in-the-sand & rsquo; 가격 움직임이 평균보다 높은가? 또는 평균 이하 (& Lsquo; average & rsquo; 주어진 기간 동안.
Moving Averages는 거래자가 트렌드를 진단하고 트레이드 할 수있게 도와줍니다.
Marketscope / Trading Station II에서 제작되었습니다. 제임스 스탠리가 준비했습니다.
트렌드가 진단 된 후, 상인은 엔트리를 그 위치에 플롯 할 수 있습니다. 그 때문에 여러 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.
동향에 들어가기.
옛말이 있습니다. & lsquo; The Trend는 당신의 친구이고 도둑 맞습니다. 끝날 때까지 & rsquo;
이 한 줄은 거래 추세가있을 때 상인들이 당면한 당혹감을 요약합니다. 편향 현상이 시장에서 나타나고 있으며 계속 될 수 있습니다. & lsquo; sure-fire 경향 계속 설정과 같은 것은 없습니다. & rsquo;
따라서 추세가 계속되지 않을 경우 상인은 손실을 완화하기 위해 종종 반전이 자신의 거래 계좌에 너무 나쁘게 손상을주지 않도록 권고합니다.
최대한의 정확성을 기하기 위해 많은 거래자들은보다 장기적인 트렌드 내부의 움직임을보다 자세하게 볼 수 있도록 더 낮은 시간 프레임으로 이동합니다.
일부 상인은 더 큰 그림 추세가 계속 될 것을 예상하여 더 낮은 시간대에 진입하기 위해 가격 조치를 사용합니다. 우리는 가격 추세를 이용한 가격 추세 기사를 통해 그러한 접근 방식을 개괄했습니다.
Price Action은 거래자가 트렌드를 진단하고 트레이드 할 수있게 도와줍니다.
상인은 또한 장기 추세가 지속의 초기 단계에있을 수 있다는 전제하에 진입 점을 표시하기 위해 지표를 사용할 수 있습니다. 단기적 차트로 입력 할 수 있습니다.
이 전제에 대한 많은 지표 옵션이 있습니다. 많은 거래자들은 RSI 또는 MACD와 같은 발진기를보고 위치를 트리거합니다. 다른 인기있는 옵션은 MACD, Stochastics, CCI 및 이동 평균 크로스 오버입니다.
트렌드를 추측하려는 상인은 그 방향으로 움직이는 신호에만 초점을 맞추기를 원합니다.
예를 들어, 상승 추세가 장기 차트에서 발견되면 상인은 매입을 찾고 있습니다. 그들이 팔려고한다면, 장기 트렌드 방향에 동의하지 않는 반전 (또는 스윙)을 상인이 찾고 있기 때문에 더 이상 트렌드 트레이딩 전략이 아닙니다.
트렌드 트레이딩 전략의 유형.
우리는 DailyFX에서 트렌드 거래에 대해 많이 이야기합니다. 그 주된 이유 중 하나는 거래 분석을 거래 계획으로 활용하는 더 깨끗한 방법 중 하나라는 것입니다.
결국 미래는 알려지지 않았습니다. 그리고 누구도 내일 & 가격 움직임을 예기 할 크리스탈 구슬을 가지고 있지 않습니다. 그러나 문제는 편향이 존재하고, 추세가 (이유로) 발생하며, 많은 경우 그러한 추세가 계속 될 수 있다는 것입니다.
거래 동향에 가격 행동을 사용하는 기사에서 우리는 거래자에게 어떤 지표의 필요없이 그러한 접근 방식이 어떻게 구축 될 수 있는지 보여줍니다. 가격과 가격만으로는 종종 거래자가 트렌드의 방향으로 거래를하고 싶은시기와 방법을 결정할 때 필요한 것을 보여주기에 충분합니다.
거래자가 추세를 가지고보다 객관적인 거래 방법을 원한다면 RSI와 같은 지표를 구현하여 가격 추세와 함께 장기 추세로 등급을 매기고 그 위치를 트리거 할 수 있습니다. 우리는 RSI의 가격 책정 조항에서이 접근법을 다루었습니다.
지표 기반 전략을 사용하고자하는 거래자는 내 손가락에 사용 된 논리를 사용하여이 단계를 더욱 발전시킬 수 있습니다. & rsquo; 스캘핑 전략. 이 전략은 Forex Market의 Short-Term Momentum Scalping 기사에서 완전히 설명되었습니다. 전략에서 이동 평균은 더 긴 시간 프레임에서 경향을 등급 화하는 데 사용되며 더 짧은 시간 프레임에서의 이동 평균 / 가격 조치 크로스 오버는 경향의 방향으로 트리거하는 데 사용됩니다. 이것은 스캘핑 전략으로 설계되었지만, 트레이더는 장기간에 걸쳐 전략의 논리를 작동 가능하게 만들기 위해 타임 프레임 오브 트레이딩에서 제안 된 것과 시간 프레임을 확실히 교환 할 수 있습니다.
- James Stanley 저
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트렌드 트레이더.
장기적인 경향은 그들을 정확하게 식별하고 교역 기간 동안 자신의 위치와 그들의 감정을 적절히 관리 할 수있는 기민한 상인들에게 매우 유리할 수 있습니다.
트렌드 트레이더는 장기간 거래를 할 수 있습니다. 그들은 트렌드가 바뀔 때까지 큰 트렌드 주식을 찾고 그것을 사서 시도합니다. 어쨌든 주식이 계속 올라간다면, 그것을 사면 두 배, 세 배, 그것이 무엇을 할 수 있겠습니까?
유행에 민감한 종목들은 높은 고점과 저점의 단계를 거치기 때문에 이러한 종목들은 느슨하게 멈춰야하며, 주식이 과도하게 확장되는 등 외부 요인에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
추세 거래는 본질적으로 반응 적입니다. 시장이나 가격 수준을 예측하거나 예측하지 않습니다. 예측은 불가능합니다. 추세 거래는 정확한 규칙 (추측이나 야성적 감정 없음)을 따르기 위해 자기 규율을 요구합니다. 현재 시장 가격, 상장 계좌의 주식 수준 및 현재 시장 변동성을 사용하는 위험 관리 시스템을 포함합니다. 트렌드 트레이더는 진입 시점의 위치 크기를 결정하는 초기 위험 규칙을 사용합니다. 즉, 그들이 얼마나 많은 돈을 가지고 있는지에 따라 구매하거나 팔아야 할 금액을 정확히 알고 있음을 의미합니다. 가격의 변화는 초기 거래의 점진적 감소 또는 증가로 이어질 수 있습니다. 반면에, 불리한 가격 변동은 전체 무역에 대한 출구로 이어질 수 있습니다. 역사적으로 트렌드 트레이더의 평균 이익은 거래 당 평균 손실보다 훨씬 큽니다.
추세 거래 내에서 다음과 같이 식별 될 수있는 체계적인 추세 거래자가 있습니다.
시장 행동의 수학적 모델을 기반으로하는 비 감정적 거래 규칙을 따르는. traders. 체계적인 트렌드 트레이더들은 시장 모델 및 거래 시스템을 설계 할 때 자신의 판단과 직관을 사용합니다.
트렌드 거래는 인간 요소를 기반으로합니다 - 이것은 트렌드 거래에서 성공하는 핵심입니다. 필연적 인 시장 상승과 하락을 통해 추세 거래에 충실하기 위해서는 규율과 정서적 통제가 필요합니다. 트렌드 트레이더들은 이익을 위해 위 또는 아래의 시장 트렌드의 대부분을 차지하려고합니다. 주식, ETF (Exchange-Traded Fund), LEAPS & REG 등 모든 주요 자산 클래스에서 엄청난 이익을 추구합니다. 옵션, 채권, 통화, 선물 및 원자재와 같은 장기 투자 상품을 보유하고 있습니다.
트렌드 트레이더들은 실제 돈이 확립 된 경향에 있다고 믿습니다. 재정적 인 성공은 반복적으로 높은 확률의 후보자를 확인하고 입증 된 시장 모멘텀에서 덩어리를 가져 오는 것입니다. 따라서 거래 추세가 발생하면 추세 거래자는 다음을 수행합니다.
추세 파악 - 트렌드 트레이더 거래는 시장 트렌드에 따라 거래가 성공할 확률이나 확률을 크게 높입니다. 이러한 접근 방식은 추세 시간 프레임을 분석해야 할 때까지 매우 직관적입니다. 매년, 매월 또는 매주 추세는 서로 다른 방향으로 움직일 수 있으며, 함께 일하는 내부 세력을 가진 후보자 만 선택하는 것이 중요합니다. 그들은 방향의 원동력으로서 존중되어야하는 최우선적인 추세로서 가장 긴 시간 틀을 보았습니다. 거래 트렌드 - 트렌드 트레이더는 매월, 매주, 매일 또는 분 간격으로 새로운 최고 / 최저를 찾고이 모멘텀 강도의 미래 지속에 대한 높은 가능성을 찾기 위해 가격 브레이크 아웃 전략을 사용합니다.
추세 거래의 이점.
트렌드 상인이 CNBC, 뉴스, 펀더멘털, 중개인 의견, 말하기 헤드 등과 같은 매일 시장 데이터를 보유하고있는 한, 그 밖의 모든 것은 불필요하거나 큰 돈을 벌기 위해 중요하지 않습니다.
트렌드 트레이더는 다음과 같은 다양한 방법으로이 전략의 이점을 얻을 수 있습니다.
위아래 시장에서의 이익 - 결론 추세에 따라 황소 또는 곰 시장. 더 이상 구매 및 분석, 또는 뉴스가 필요 없습니다. - Trends traders & rsquo; 추측, 장 느낌, 또는 사각을 포함하지 않는 의사 결정. 그것은 일상 거래가 아니며 구매하고 희망합니다. & rdquo; 그것은 수동 인덱싱, 내외 거래 또는 근본적인 분석을 포함하지 않습니다. 더 이상 24 시간 뉴스 사이클, 매일의 난기류, 또는 과장된 과대 광고가 없습니다. 예측이 필요하지 않습니다. - 시장 추세는 항상 일어나고 있습니다 - 위아래로 추세입니다. 트렌드 트레이더는 트렌드에 반응하지만 트렌드의 시작 또는 끝을 예상하지 않으며 추세가 변경 될 때만 작동합니다. 이익을 실현함으로써 막대한 돈을 벌어들입니다. 트렌드 트레이더들은 절대 수익을 결합하려고합니다. 위험 관리는 최우선 순위를받습니다 - 추세 거래자는 항상 수행 된 거래 관리를 제어하기 위해 퇴장 규약을 정의했습니다. 정지 손실과 적절한 레버리지 사용은 표준 관행입니다. 대중 심리학을 이용합니다 - 트렌드 상인들은 다른 상인들을 이용합니다 & rsquo; 당황 스럽군. 엄격한 규율은 행동의 편향을 최소화합니다. 그것은 손실을 결정화하기위한 이득과 꺼리는 것을 실현하려는 열망을 해결합니다. 과학적 접근 방식 - 추세 거래자는 엄격한 과학적 원칙을 따른다. 그들은 숫자를 기반으로하는 엄격한 규칙 때문에 결과가 아닌 프로세스를 따른다. 위기 기간의 강력한 과거 실적 - 추세 거래자는 변동성과 불확실성이 증가하는 기간 동안 다른 기후와 환경에 가장 잘 적응할 수 있습니다. 전통적인 다변화 없음 - 트렌드 거래자는 단일 시장이나 도구에 국한되지 않습니다. 가격 결정에 초점을 두어 매우 다양한 시장에 추세를 적용 할 수 있습니다. 가격은 모든 시장 공통점입니다. 예를 들어, 재무부 채권 추세 거래 시스템은 유로와 주식에서도 작동해야합니다.
당신이 듣거나 읽는 것이 아닌, 당신이 보는 것을 믿으십시오 - 다른 말로하면, 차트가 아니라 뉴스를 읽으십시오! 가격 및 가격 패턴은 근본적인 펀더멘털의 정확한 반영이라고 믿는다 - 지원 경제학과 함께 지속적인 가격 움직임. 시장 동향 파악 - 위의 결론이 될 수 있음 - 시장은 날마다 크게 달라질 수 있습니다. 변동성은 확실히 시장 시나리오의 일부입니다. 따라서 시장의 방향을 결정해야하며 추세는 거래 전에 확립되어야합니다. 따라서 트렌드 트레이더에 의한 다음 도표를 따르십시오. 탈주 후보자 찾기 - 주요 지수가 모두 완고하다면 트렌드 상인이 탈주 후보를 찾고있을 것입니다.
아래에서 볼 수 있듯이 Stemline Therapeutics Inc. (Nasdaq : STML)의 현재 가격 패턴은 높은 최저치와 높은 최고치의 명확한 패턴을 보여줍니다. 거래자는 그 정보가 시장에 대해 말하고 기록 된 것보다 더 가치 있다고 간주해야합니다.
시장 상관 관계가 지나치게 강조되어서는 안됩니다. 어제의 상관 관계가 오늘날과 동일하다는 것을 의미하지는 않습니다. 한 보안의 시장 이동이 다른 보안의 동작에 영향을 줄 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
거래 설정 및 잊기 - 이익을 극대화하기 위해서는 금전 관리 규칙이 필요합니다.
상승 추세에있는 하락을 사고 하락세에있는 집회를 판매하십시오 - 이것은 & 황금률 & rdquo입니다; 거래. 트렌드의 강점에도 불구하고 항상 기민한 상인에게 기회를 제공하는 일일 또는 주간의 역행 반응이있을 것입니다. 종종 이러한 경향은 패턴이나 추세와 상반되는 뉴스를 따릅니다. 이것은 일반적으로 상승 추세에있는 딥을 사거나, 하락 추세에서 랠리를 팔 기회로 이어집니다.
상단 또는 하단을 선택하려고하지 마십시오. - 높은 값을 매기고 높은 값을 매기십시오. & rdquo; 트렌드 트레이더는 일반적으로 보상이 가장 크고 가장 빨리 발생하기 때문에 이동의 상위 1/3에 참여하기를 원합니다. 그들은 거래를하기 위해 두 가지 방아쇠를 의지합니다 : 지대 거래 - 지지 또는 저항으로 물건을 사거나 팔 때; 모멘텀 트레이딩 - 전체 패턴 및 단기 모멘텀을 기반으로 구매합니다.
트렌드 트레이더는 시간대에 상관없이 다음과 같은 주요 문제에 직면 할 수 있습니다.
거짓 시작 - Whipsaws라고도하며 잘못된 설정은 설정에서 양의 신호가 나오면 바로 뒤집습니다. 트렌드 트레이더는 설치 프로그램에서 다른 구매 신호를 받으면 자신의 위치에서 벗어납니다. 쉐이크 아웃 (Shakeouts) - 불확실성이나 최근의 나쁜 소식이 거래자가 자신의 지위를 팔아 넘기도록 강요하는 특정 보안이나 산업을 둘러싼 시장 상황의 극적인 변화가 발생했을 때 발생합니다. 주가가 올라갈 때 - 비록 트렌드 상인이 지속적으로 상승을 움직일지라도 - 어떤 종류의 필터를 적용 할 때조차도, 그 경향이 아무리 강하다하더라도 때때로 흔들 리게됩니다. 그리고 그들은 필터 때문에 비싸 질 것입니다.
Nu Skin Enterprises, Inc. (NYSE : NUS)는 2013 년 1 월에서 8 월까지 100 % 이상 증가했습니다. 이 주식은 [A]와 [B]에서, 그리고 그것의 상승 모멘텀을 계속하고있다.
트렌드를 유지하는 것은 어렵습니다. 내부자 또는 전문가들은 주식의 가치를 인식하고 책의 모든 트릭을 시도하여 기존 포지션을 흔들어 더 큰 지분을 요구했습니다. 잠재적 인 거짓 휴식이나 파문이 많이 있습니다.
늦은 출구 - 추세 추적 시스템은 많은 수의 침범으로 고통을 겪거나 추세가 역전 될 때 빠져 나오기가 쉽지 않으며 종종 둘 다 종료됩니다.
너무 일찍 이익을 얻는다 - 체계적 문제는 별개로 인간의 측면을 고려해야한다. 트렌드 트레이딩 시스템은 상인이 반복적으로 이득을 보았고 트렌드 반전에서 상당한 후퇴와 늦게 빠져 나가는 것을 목격함에 따라 심리적 부담을 낳는다. 거래자가 추세의 높은 시점에서 수익을 얻으려고 시도 할 정도로 압력이 형성 될 수 있습니다. 이 시점에서 상인은 시스템이 아닌 감정을 따르고 있습니다. 재난을위한 처방입니다.
거래 시스템을 개발할 때 트렌드 거래자는 거래하는 시간 프레임을 고려해야합니다. 그들의 거래 비용; 자주 멈추는 능력; 그리고 강한 교정을위한 그들의 포용력. 마지막으로, 그들은 빠르게 움직이고, 휘발성이 높은 주식 (위험이 더 큼) 또는 느리고 안정된 블루칩을 거래 할 것인지 결정해야합니다.
트렌드 거래 방법.
시간대에 관계없이 추세를 바꾸려한다면 세 가지 주요 문제, 즉 거짓 시작, 조기 파산 및 늦은 출구가 발생할 수 있습니다.
거짓 시작됨.
Whipsaws라고도하는 잘못된 시작은 설정에 양의 신호가 나타나고 즉시 반전됩니다. 설치 프로그램에서 다른 구매 신호를 받으면 곧 자신의 위치에서 벗어날 수 있습니다. 이것은 실망 스럽다. 비싸다. 많은 상인은 마음을 잃고 두 번째 항목을 가져 오지 못합니다. 추세가 급격하게 상승하여 창을 통해 자신의 PC (또는 자신들)를 던질 준비를하게됩니다.
당신이 멈춤을 각각의 후속 교정의 최저점 이하로 올리면, 당신이 흔들릴 때가있을 것입니다; 아무리 강한 추세. 그것은 짐승의 본질에 불과합니다. 비록 당신이 당신의 정류장을 세우고, 어떤 종류의 필터를 적용하는 것에 더 신중할지라도, 당신이 멈추어 질 때가 아직도있을 것입니다. 그리고 그들은 필터 때문에 비싸게 될 것입니다. Shakeouts는 Trading Guide의 다른 곳에서보다 자세히 다루어집니다.
여기에 ASX 200의 클래식 트렌드 주식이 있습니다. 아크 에너지는 지난 4 년 동안 1000 % 이상 증가했습니다. 주식은 [C]에서 탈주하여 2001 년에 두 배의 넓은 바닥을 완료했으며 결코 뒤돌아 보지 못했습니다. 포인트 앤 피규어 차트는 정상 마감 가격이나 주중 촛대 차트보다 주관적이지 않기 때문에 사용했습니다.
추세에 머무르는 것이 얼마나 어려운지 알 수 있습니까? 내부자 또는 전문가 모두 주가의 가치를 인정하고 책에서 모든 트릭을 시도하여 기존 포지션을 흔들어 더 큰 지분을 요구했습니다. 모두 16 가지 잠재적 인 거짓 휴식 또는 쉐이크 아웃이 있습니다.
늦은 출구.
늦은 출구는 장기 이동 평균 선택 아래에서 다뤄졌지만 간략한 요약이 도움이 될 수 있습니다.
추세 추적 시스템은 많은 수의 쉐이크 아웃으로 고통 받거나 추세가 바뀔 때 퇴출이 느립니다. 종종 둘 다. 당신은 당신의 케이크를 먹을 수 없습니다. 나중에 기사에서 출구 전략에 대해 더 자세히 다룰 것입니다.
너무 일찍 수익을 올리는 것.
체계적인 문제 외에도 인간 측면을 고려해야합니다. 추세 거래 시스템은 심리적 압박감을 낳습니다. 상인이 반복적으로 이득을 보았고 중요한 후퇴와 추세 역전에서의 늦은 퇴장을 목격하기 때문입니다. 추종자가 자신의 시스템을 재정의하여 추세의 높은 시점에서 수익을 얻으려고 시도 할 정도로 압력이 형성 될 수 있습니다. 이 시점에서 그는 시스템이 아닌 감정을 따르고 있습니다. 재난을위한 처방입니다.
위로 피팅 시스템.
시스템을 과거 데이터에 대해 백 테스트하여 작동하는지 확인하는 것은 좋지만 설정을 데이터에 맞게 미세 조정하는 데 시간을 낭비하지 않아도됩니다. 과거 데이터에 대한 이익을 극대화하기 위해 완벽한 시스템을 설계 할 수는 있지만 라이브 거래를 할 때도 제대로 작동하지 않습니다. 미래는 결코 과거의 정확한 복제물이 아닙니다.
디자인 고려 사항.
주식 및 동향의 유형.
우량주는 더 안정적이지만 빠르게 움직이는 경향을 많이 기대하지는 않습니다. 그들은 느리지 만 꾸준한 범주에 빠지는 경향이 있습니다. 때때로 그들은 여전히 놀람을 일으킬 수 있습니다.
빠르게 움직이고 변동성이 큰 주식은 거래가 더욱 흥미롭고 어렵지만 더 어렵습니다. 거짓 시작, 파산 및 추세 역전이 더 많이 일어날 것으로 예상하십시오.
재전송.
어떤 종류의 재전송을 용인 할 것입니까? 감정적 인 압박감 때문에 추상으로 대답하기는 어렵지만 시도해보십시오. 상상해보십시오. 당신이 몇 달 동안 보유한 단일 주식 **에 타고있는 백만 달러를 상상해보십시오. 당신이 편안하게 견딜 수있는 회귀선의 양은 얼마입니까?
나는 많은 상인들이 정직하게 20 % 이상을 대답 할 수 없다고 믿는다. 많은 사람들이 10 %에 더 편할 것입니다. 그것이 당신의 안락한 구역이라면, 더 높은 회귀선을 견딜 수있는 시스템을 교환하려고하지 마십시오.
** 단 하나의 주식에 백만 달러를 투자 할 것을 권고하지는 않습니다. 엄청난 액수의 돈이 손실률의 중요성을 가져온 것입니다.
시간 프레임.
어떤 기간 동안 거래를 계획합니까? 분명히 허용되는 역 추적 수준은 시간대에 따라 달라질 것입니다. 또한 주식은 별도의 시간 틀에서 서로 다른 속도 (및 방향)로 동향을 나타낼 수 있습니다. 스윙 트레이더는 광범위한 트렌드 채널에서 빠르게 변동하는 주식에 매우 만족할 수 있지만 장기 트레이더는 스윙이 겹쳐서 느린 움직이는 기본 추세를 낳을 수 있습니다.
거래 비용 및 미끄러짐.
거래 당 거래 비용은 얼마입니까? 브로커가 직선 비율로 작동하는지 계산하기 쉽습니다. 일률적으로 요금을 청구하면 조금 더 어려워집니다. 주당 고정 수수료를 부과하는 경우 더욱 어려워집니다.
통합.
6 개월에서 1 년 동안 옆으로 움직이는 주식에 돈을 묶고 싶습니까? 10 년 차트에서 처음부터 끝까지 트렌드를 유지하고 착석하지 않고 중간 지점 통합을 도울 수 있습니다. 시장의 다른 곳에서 돈을 벌어 들일 수 있었을 때 1 년 이상 부정적인 수익으로 끝날 수도 있음을 명심하십시오. 몇 달 동안 주식을 시청 한 후 시스템에 대한 열정을 유지하는 것은 어렵습니다. 중간 지점 통합은 상향식 브레이크 업을 완료 할 때까지 꼭대기처럼 현저하게 보입니다.
현실적인 기대.
신규 이민자는 종종 처음부터 끝까지 추세를 따라 잡을 것으로 기대합니다. 그렇게 쉽지는 않습니다.
Edwin Lefevre : 재고 조작원 추억 (1923)
당신이 트렌드의 절대적인 시작을 잡으려고한다면, 거짓 시작 횟수가 너무 높아서 전체 시스템의 생존 능력을 망칠 것입니다. 마찬가지로 절대 피크를 잡으려고하면 대부분의 경우 너무 일찍 또는 너무 늦게 나가기도합니다. 다시 시스템의 생존 능력을 파괴합니다. 가장 좋은 시스템은 추세의 초기와 후반 (그리고 가장 불확실한 부분)을 혼자만 남겨 두면서 가장 강한 부분만을 거래하는 내용입니다.
시스템 목표.
문제는 위의 고려 사항을 응집력있는 현실적인 목표로 통합하는 것입니다.
당신이 단지 10 퍼센트 retracement를 용인 할 준비가되어있는 경우에, 중요한 교정을 탈려고하지 마십시오. 10 % 또는 20 %의 리 트레이스를 용인 할 준비가되어있는 경우, 추세에 빠져있는 횟수를 제한하기 위해 저 위험성 우량주를 거래하는 것이 좋습니다. 아니면 빠르게 움직이는 주식에서 더 많은 수익을 기대하기 위해 더 많은 주식을 견딜 준비가되어 있습니까? 거래 비용이 높으면 트렌드에서 멈추는 횟수를 제한해야합니다. 깊은 재 추적을 용인 할 준비가 되었습니까? 아니면 더 안정적이고 느리게 이동하는 주식을 거래합니까? 더 짧은 기간을 거래하려는 경우 거래 비용을 최소화해야합니다. 더 빠르게 움직이는 주식과 느린 주식을 구분하는 적절한 추세를 어떻게 식별 할 것입니까? 잘못된 시작을 최소화하기 위해 추세의 초기 부분 중 얼마를 희생해야합니까? 이것은 좀 더 휘발성 인 주식을 거래하려고 할 때 특히 중요합니다. 당신은 동향을 파악하고 대처할 것인가? 추세가 회복되기 전에 두 번의 (또는 심지어 세 번) 연속적인 하향 스윙이있는 곳? 반복적으로 멈추게되면 어떻게 감정적으로 대처할 수 있습니까? 시스템을 고수 할 결심을해야합니까? 가격이 거의 수직적 인 스파이크가되는 불어서를 어떻게 식별하고 대처할 것입니까? 이들은 급격하게 후퇴하는 경향이있어 추세를 따르는 이탈은 훨씬 뒤쳐집니다. 탈주를 교환하는 경우 허위 휴식이나 가짜에 어떻게 대처할 것입니까?
앞에서와 같은 Arc Energy를 사용하여 높은 거래 비용을 가진 상인이 사용할 수 있고 상당히 깊은 (20 %) 회피를 허용 할 준비가되어있는 장기 시스템의 예가 여기에 있습니다. 다시 말하지만, 나는 주관적이지 않기 때문에 점과 그림 차트를 사용했습니다. 반품 액수 2 인 박스 크기는 10입니다.
출품작은 [0]에서 지원을 철회 한 후 새로운 칼럼 [1] 시작시 20 센트입니다. retracement가 40 센트 (20 %)에 계속 된 경우에 출구 [2] 란에 나왔을 것입니다. retracement [3]가 이전의 낮은 [2] 아래로 떨어지면 42 센트에서 멈춘다. 더 높은 저점 [4] 이후에 새로운 칸의 시작 부분에 46 센트로 재 입력하십시오.
대체 접근법은 거래 비용이 낮고 가능성이 낮은 재 저축에 대해 허용 할 수있는 상인이 사용할 수 있습니다. 상자 크기는 반전 금액이 2 인 5입니다.
풀 - 백 (pull-back)을지지 한 후 새로운 칼럼을 시작할 때 19 센트의 입장. 17.5 센트에서 멈췄다.
거짓 휴식이 끝나면 18.5 센트로 다시 입력하십시오. 이전의 스윙보다 10 칸 이상 높은 "장대"(또는 "깃대") 직후에 49 센트에서 나가십시오.
깃발은 시장 급증 또는 "불어서"를 확인하는 한 가지 방법입니다. 이중 바닥에서 45 센트를 다시 입력하십시오. 49 센트의 낮은 저점에서 멈췄다. 새로운 높이에서 44 센트 (이전 위 스윙 위)에서 다시 입력하십시오. 낮은 47 센트의 낮은 곳에서 멈췄다. 45 센트로 다시 입력하면 또 다른 가능한 깃대 (여기서는 무시) 앞에옵니다. 55 센트에서 멈췄다. 또 하나의 흔들림. 더 높은 높이에 65 센트로 재 입력하십시오. 87.5의 또 다른 쉐이크 아웃. 낮은 낮은 후에 175 센트에서 멈췄다. 175 센트로 다시 입력하십시오.
총 거래 이익은 이전 예제의 경우 176 센트에 비해 178.5 센트와 거의 동일합니다. 그러나 거래 비용과 미끄러짐 (거래 당 0.75 %를 합한 금액)을 고려할 때 트랜잭션의 수가 많기 때문에 마지막 예제는 169.5로 떨어지고 이전 예제는 173.5 센트에 불과합니다. 보시다시피, 두 가지 접근 방식 사이에는 많은 부분이 없습니다. 그리고 빠른 경향, 몇 가지 강한 수정 및 많은 시도 된 쉐이크 아웃과 함께 선택한 예제는 후자에 대한 첫 번째 접근법을 훨씬 좋아할 수 있습니다.
그러나 위의 예에서 설명한 것은 빠르게 변화하는 추세를 식별 할 수 있다면 전체 시스템 성능에 비해 거래 비용이 2 차라는 것입니다.
트렌드 트레이더는 허위 시작 (whipsaws), 빈번한 쉐이크 아웃 및 늦은 퇴장이라는 세 가지 주요 장애물에 직면합니다. 빈번한 쉐이크 아웃 (shake-outs)은 가장 강한 경향이있는 경우에도 문제를 나타낼 수 있습니다. 시스템은 거래하는 시간 프레임을 고려해야합니다. 거래 비용; 자주 멈추는 능력; 그리고 강한 교정을위한 당신의 포용력. 마지막으로, 빠르게 움직이는 휘발성 주식 (위험도가 더 높음)이나 느리고 안정된 블루칩을 거래 할 것인지 결정해야합니다.
앞으로 몇 주 안에 디자인 목표 (위)에서 제기 된 질문에 더 답변하고 여러 가지 경향 필터 및 출구 전략의 실적을 비교해 보겠습니다.
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