최고의 외환 헤지 펀드

2016 년 1 월에 헤지 펀드 (Hedge Fund) 수행 상위 10 위.
소매 투자자, 재무 고문 또는 헤지 펀드 매니저라면 상관 없습니다. 2016 년 초부터 시장에 투자하거나 거래 한 적이 있다면 돈을 잃을 가능성이 아주 큽니다. 시장이 번성 할 때마다 곧 떨어져 나가기 때문에 투자자들은 휴식을 취할 수 없습니다. 장거리를 위해 투자하는 이들은 괜찮을 지 모르지만 길을 따라 상당한 고통이있을 수 있으며 손실을 보상하는 데 수년이 걸릴 수 있습니다.
트레이더들은 장거리 또는 단기로 편향 되었든간에 조건이 너무 빨리 바뀌어 돈을 버는 것이 매우 어렵 기 때문에 휴식을 취할 수 없습니다. 대부분의 시장에서 변동성은 좋지만이 정도까지는 아닙니다. 몇 년, 몇 달 또는 적어도 몇 주 동안 추세와 거래 할 수있을 때 돈을 버는 것이 훨씬 쉽습니다. 현재는 더 많은 일과 같습니다. (더 많은 것을 위해, 보십시오 : 헤지 펀드 : 서두.)
좋은 소식은 돈을 버는 사람들이 있다는 것입니다. 아래의 헤지 펀드 목록은 2016 년 1 월의 실적이 가장 우수한 헤지 펀드로 구성되어 있습니다. 그렇다고이 헤지 펀드가 2 월에도 실적이 좋음을 의미하지는 않습니다. 나쁜 개월이 발생할 수 있습니다. 이 목록의 핵심은 헤지 펀드가 지난 몇 년 동안 꾸준히 긍정적 인 수익을 올린 것을 확인하는 것인데, 약세 시장에서 1 월에는 여전히 인상적인 수익률을 기록했습니다. 헤지 펀드가 시장이 무엇을 하든지에 상관없이 일관되게 제공 할 수 있다면 "헤지 펀드"라는 말이 사실입니다. 헤지 펀드이기 때문에 투자를 고려하고 싶을 수도 있습니다.
그 명부를보기 전에, 이 헤지 펀드가 위로 향하는 까라고 보자.
경제 역풍.
당신이 헤지 펀드 또는 오랫동안 유일한 펀드로 투자를 생각하고 있다면, 두 번 생각하고 싶을 것입니다. 그러한 위험한 시장을 헤쳐 나갈 수있는 유일한 기금은 헷지하고, 지식 있고, 경험 있고 훈련 된 자금입니다. 위험 회피와 관련해서는 다음과 같은 이유가 있습니다. (자세한 내용은 2016 년 미 국채 3 개 위험을 참조하십시오.)
잠재적 인 매파 적립금으로 더 높은 이자율. 중앙 은행은 거의 탄약에서 벗어나 과거보다 덜 효과적입니다. 세계적인 부채를 기록하십시오. 지나치게 많이 쌓인 중국 (세계에서 두 번째로 큰 경제). 상품 폭락. 지정 학적 긴장. 대형 대문자를위한 비용 절감 문화 (소비자 지출을 아프게 함). 유럽, 미국, 중국, 일본의 인구 감소 (소비자 지출 감소). 학생 대출 위기. 무분별한 자동차 대출. 미국의 대형 도시에서 부동산을 과도하게 비쌉니다. 하늘 높은 의료 비용 (소비자 지출이 아프다). 장기간 기록적인 저금리 및 환매로 인한 잠재적 왜곡 된 자산 가격.
2016 년 1 월 톱 10 헤지 펀드 출연자.
위에 나열된 모든 역풍에도 불구하고 아래에 나열된 헤지 펀드 중 일부가 제공되었습니다. 헤지 펀드에 특별한주의를 기울이는 것이 필수적입니다. 헤지 펀드는 2016 년 1 월뿐만 아니라 수년에 걸쳐 제공되었습니다. (더 자세한 내용은 헤지 펀드처럼 투자 할 수 있습니까?)
1. 여권 특별 기회 기금 LTD 클래스 AA.
2016 년 1 월 : 16 %
2008 년 이후 연간 수익 : 14.88 %
2. 정복 매크로 펀드 LTD.
2016 년 1 월 : 15.97 %
1999 년 이후 연간 환원 : 20.04 %
2016 년 1 월 : 12.41 %
연 환급 : N / A.
4. Roy G. Niederhoffer Diversified Offshore Fund.
2016 년 1 월 : 11.72 %
1995 년 이후의 연간 수익 : 18.73 %
5. Cantab Capital Partners Quantitative Fund.
2016 년 1 월 : 8.41 %
2008 년 이후 연간 수익 : 8.4 %
2016 년 1 월 : 8.09 %
2001 년 이후의 연간 수익률 : 14.57 %
2016 년 1 월 : 7.84 %
연 환급 : N / A.
8. 르네상스 제도의 다각화 된 알파.
2016 년 1 월 : 7.25 %
2012 년 이후 연례 수익률 : 9.81 %
2016 년 1 월 : 7.16 %
연 환급 : N / A.
10. 르네상스 기관 지분 LP.
2016 년 1 월 : 6.89 %
연 환급 : N / A.
결론.
헤지 펀드에 투자하려는 경우 위의 수치는 출발점을 제공해야합니다. 짧은 기간 안에 어떤 일이 일어날 수 있음을 기억하십시오. 일관성있는 연간 수익률을 가진 헤지 펀드가 먼저 고려해야 할 것입니다. (더 자세한 내용은 최고 품질의 헤지 펀드 수령 참조)
댄 모스코 위츠 (Dan Moskowitz)는 위에 열거 된 헤지 펀드와 아무런 관련이 없다.

최고의 외환 헤지 펀드
Forex를 거래하는 데 성공하려고하는 대부분의 거래자들은 "Forex에서 전혀 수익을 올릴 수 있습니까?"라고 질문합니다. 이것은 많은 초보자들이 비슷한 성질의 실수를하기 때문에 흔합니다. "성배"를 찾거나, 너무 많은 환상적인 지시자를 사용하거나, 복잡한 시스템이 단순한 것보다 낫다고 생각하는 등. Forex 경험은 가장 중요한 것입니다. 따라서 실패의 파업 이후 그러한 질문이 발생하는 것은 정상입니다. 일부 초보자들은 신앙을 잃고 Forex를 그만 두었습니다. 이 기사에서는 Forex를 거래하는 펀드, 그들이 수행하는 방법 및 그들이 사용하는 방법론에 대한 정보를 제공하려고합니다. 적어도 이것이 어떤 사람들에게는 믿음을 줄 수 있기를 바랍니다. 일부는 너무 dissapoint 수 있습니다. "BarclayHedge"데이터베이스에서 수집 한 대부분의 정보.
어떻게 수행 했습니까?
아래 테이블에는 Forex에서 1 년 (2011) 동안 상위 30 개 공연자의 목록이 있습니다.
이 표는 잘못된 이해를 줄 수도 있습니다. 총 수익, 인출 및 "시장 출시"시간을 살펴 봐야하기 때문입니다. 그러나 우리가 볼 수 있듯이 그러한 자금은 수익성이 있으며 일부는 실제로 견실 한 수익을 창출합니다. 이 자금의 대부분은 좋은 돈 관리를 사용하며 1 : 100처럼 완전한 레버리지를 사용하지 않는다는 것을 명심하십시오. 더 많은 자금이 있고, 일부는 잃는 것입니다. 그러나 모든 Forex 자금의 평균 1 년 이익은 4.28 %입니다. 수익성있는 펀드의 평균 1 년 수익은 18.65 %입니다. 제 의견으로는 18.65 %가 좋은 숫자이며 대부분의 기업가는 그러한 수익률이 거의 모든 사업에 유리하다는 데 동의합니다.
아래 표에는 총 수익에서 상위 30 개 Forex 헤지 펀드 목록이 나와 있습니다.
평균 총 수익은 320.88 %입니다. 최악의 출연자는 63.29 %를 잃었습니다. 하지만 이는 153 개 중 27 개만이 전체 수익에서 패자입니다. 이 표에서 나는 또한 최대 삭감을했다. 그리고 첫 번째 순위는 무서운 77.79 %의 하락률을 보입니다. 누구나 자신의 "안전한"삭감을 염두에두고 있지만 20 % 이상을 원하지 않습니다. 10 %는 좋을 것입니다. 아래 테이블에는 총 수익률이 최악의 30 명의 실적이 있습니다.
예를 들어 Noblesse Oblige Capital에 모든 돈을 넣었다면 운이 없다고 말할 수 있습니다. 그러나 우리는 또한 펀드가 투자를 다각화하고 Forex 거래가 투자 된 모든 자금의 아주 작은 부분 일 수 있다는 것을 명심해야합니다. 또한 그들은 예를 들어 상품으로 통화를 헤징하고있을 수 있으므로 Forex의 손실은 상품의 이익을 의미합니다. 하지만 이번에는이 분야에 나가지 않을 것입니다.
펀드의 성과는 Forex에서 수익성을 올릴 수 있다는 것을 말해줍니다. 아마도 5000 달러짜리 계정을 가진 상인에게는 수익이 너무 작아 보일 수도 있지만이 자금은 수백만 달러를 관리하기 때문에 견고한 자금 관리를 사용합니다. 또한 많은 양의 주문을 채우는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 그래서 그들은 작은 상인 들과는 다른 문제에 직면합니다. 이렇게 작은 상인은 위험을 증가하고 더 큰 이익을 예기 할 수 있는다.
내부를 조금 봅시다.
모든 기금에는 최소한의 투자가 있습니다. 그것은 $ 1000에서 $ 25000000까지 다양합니다. 이는 최소 계정이 큰 펀드가 더 많은 이익을 창출한다는 것을 의미하지 않습니다. 나는 다른 바이스라고 말할 것이다. 자금은 수만에서 수억 달러까지 관리됩니다. 흥미로운 수익성있는 펀드를 선택했고 아래에 모두 설명 할 것입니다.
CenturionFx 헤지 펀드. 스윙 트레이딩과 일중 트레이딩이라는 두 가지 체계적인 트레이딩 전략을 사용합니다. 스윙 전략 보상 / 위험 비율은 각 거래 포지션에서 최소 2 대 1이며 모든 포지션은 1-2 거래일 동안 더 이상 보유하지 않으며 반전 패턴을 사용하며 가장 많은 액상 쌍만 거래됩니다. 매일의 전략 보상 / 위험 비율은 각 거래 포지션에서 최소 2 : 1이며, 모든 포지션은 1-5 시간 내에 마감됩니다.
최소 투자 € 1000 K, 관리 수수료 1.00 %, 인센티브 수수료 20.00 %. 관리중인 자금 € 13.80 M. 총 수익률 1491.6 %. 복합 연간 수익 58.6 %. 평균 월간 수익률은 4.19 %입니다. 최악의 drawdown -21.60 %. 2011 년 수익률은 76.32 %입니다. 월간 표준 편차 7.39. 샤프 비율 2.22.
독점적 인 반환 주식 회사 이주 프로그램. 일중 및 당일 거래. Exclusive Returns Ltd는 세계 경제 성장률, 인플레이션 추세, 정부 정책, 통화 및 이자율 변화, 인구 통계 학적 요인 모두가 가격 추세에 영향을 미친다고 생각합니다. 이 프로세스는 일련의 독점 거래 알고리즘을 통합 한 체계적인 기술 전략을 사용합니다. 이 알고리즘은 경향 계속 및 추세 반전 신호를 결합합니다.
기금은 2010 년 1 월에 시작되었습니다. 최소 투자액은 10 달러, 관리비는 0.00 %, 인센티브는 20.00 %입니다. 관리중인 자금 $ 0.83 M. 총 수익률 700.23 %. 복합 연간 수익 182.88 %. 평균 월 수익률은 9.28 %입니다. 최악의 하락률은 -3.73 %입니다. 2011 년 수익률은 127.43 %입니다. 월간 표준 편차 7.11. 샤프 비율 7.42.
Artos 통화 기금 L. P. 기본적인 거시 경제 연구에 기반한 거래 모델. 15 개의 메인 페어를 거래합니다. 기금은 기금 규모로 인해 일반인을 위해 폐쇄됩니다.
2001 년 8 월에 시작된 펀드. 최소 투자액 $ 15000 K. 관리중인 펀드 $ 3.35 M. 총 수익률 387.59 %. 복합 연간 수익률 16.42 %. 평균 월 수익률 1.39 %. 최악의 하락률 -14.81 %. 2011 년 수익 77.91 % 월간 표준 편차 5.10. 샤프 비율 0.83.
MIGFX 소매 프로그램. 그들의 보고서에서 - "짧은 단기 전망에 거래. 우리가 신뢰할 수없고 매우 투기적인 것으로 생각하는 것 이상의 것. 우리의 거래는 독점적 인 흐름 기반 시스템과 시간이 지남에 따라 매우 성공적으로 입증 된 임의의 입력을 기반으로합니다. 레버리지 활용을 통해 Retail (Growth) 프로그램은 위험이 높은 프로필에 대한 대가로 시장보다 높은 수익을 추구하는 투자자에게 맞춤화되었습니다. "
기금은 1998 년 1 월에 시작되었습니다. 최소 투자액은 100 달러, 관리비는 0.00 %, 인센티브는 20.00 %입니다. 관리중인 자금 $ 45.00 M. 총 수익 8658.01 %. 복합 연간 수익 37.63 %. 평균 월 수익률 2.80 %. 최악의 하락률 -14.04 %. 2011 년 수익률은 68.34 %입니다. 월 표준 편차 4.51. 샤프 비율 2.24.
Forex Live Online (이하 "기금"). 현물 통화 시장에서 단기 및 장기 기준으로 100 % 거래. 기금은 현재 4 개의 다른 시스템을 동시에 거래합니다. 펀드의 거래 시스템은 순전히 가격 행동 분석에 기반하고 있으며 출구 전략에 대한 가격 조치를 취하고 이익 포지션을 취하며 후행 손실을 감수합니다. 이 시스템은 40 %의 기계 및 60 %의 임의로 매겨지고 시간당, 시간별, 일별 및 주간 차트로 거래됩니다. 그것은 총계에서, 기금의 체계는 70 % 추세를 따르고 30 % 반대 추세이다 견적된다. 기금 시스템은 인공 지능, 유전자 알고리즘 또는 신경망을 사용하지 않습니다. 거래되는 통화 쌍은 GBP / USD, EURUSD, USDCAD, AUDUSD, GBPJPY, USDJPY, EURGBP 및 USDCHF입니다. 각 거래의 최대 위험은 2 % ~ 4 %입니다. 실제 레버리지는 거의 10 배를 넘지 않습니다.
2010 년 3 월에 시작된 펀드. 최소한의 투자 20 달러, 관리 수수료 0.00 %, 인센티브 수수료 N / A. 관리중인 자금 AUD 1.00 M. 총 수익률 177.75 %. 복합 연간 수익 79.27 %. 평균 월간 수익은 5.70 %입니다. 최악의 하락률 -26.12 %. 2011 년 수익률은 59.04 %입니다. 월 표준 편차 12.38. 샤프 비율 1.85.
메트로 Forex. 그것은 다방면에 걸친 접근법으로 근본적 기술과 자동화 된 기술 기법이 혼합되어 있습니다. 자산 배분은 일반적으로 계획된 위험 매개 변수와 보상 기대에 따라 거래위원회에 의해 결정됩니다. 이 프로그램은 며칠 동안 지속되거나 하루 종일 종결 될 수있는 단기 포지션으로부터 이익을 얻고 자 노력합니다. 이 전략은 장기적인 추세를 인식하고 있지만 큰 일방적 인 거래가 아니라 많은 규모의 직책에 대한 선호가 있습니다. 일반적으로이 전략은 대부분의 거래에 보통 정도의 레버리지 (보통 1X ~ 10X) 만 사용합니다.
기금은 2005 년 1 월에 시작되었습니다. 최소 투자금 $ 5000 K, 관리비 2.00 %, 인센티브 수수료 20.00 %. 관리중인 자금 $ 145.69 M. 총 수익 305.61 %. 복합 연간 수익 22.14 %. 평균 월 수익률은 1.71 %입니다. 최악의 하락률 -2.06 %. 2011 년 수익률은 18.48 %입니다. 월간 표준 편차 2.43. 샤프 비율 2.39.
이 모든 펀드들에서 나는 4 번째 펀드를 좋아했는데, 1998 년 이래로 효과가 있었기 때문에 그들은 좋은 돈을 관리하고 그들의 평균 월 수익률은 2.80 %입니다 - 좋았습니다. 14 %의 최악의 하락률은 그리 좋지 않습니다. 여섯 번째 기금은 보고서에서 아주 좋아 보인다. 2005 년에 시작되어 많은 돈을 관리하며 평균 월간 수익률은 1.71 %가 좋고 최악의 수익률은 -2.06 %입니다.
Forex 기금은 유익 할 수 있고 유리하다;
월간 이익은 일반적으로 1 ~ 3 %입니다.
펀드는 기초, 기술, 혼합, 스윙, 일중, 자동화, 수동 등 다양한 기술을 사용합니다. 따라서 이러한 모든 작업을 의미합니다.
펀드는 전략과 거래를 엄격히 준수합니다. 이는 상인이 자신의 전략과 무역을 발전시켜야한다는 것을 의미합니다.
내가 선호하는 펀드는 1.71 %의 월별 수익을 내고 최악의 수익은 -2.06 %입니다. 이는 리스크가 10 %까지 증가하면 우리가 기대할 수 있음을 의미합니다.
월간 수익률은 8 %입니다. 우리가 그 펀드처럼 거래한다면.

최고 실행 헤지 펀드.
레너드 A. 포터.
Adam Wolfberg와 Steven Landry.
제임스 A. 실버먼.
커트 본 Emster.
로버트 헨리 린치.
Nitin Saigal 그리고 Dan Jacobs.
래리 첸 그리고 테리 장.
Ye, Junji Takegami 그리고 Hoyon Hwang을 실행하십시오.
리차드 C. 패튼.
윌리엄 C. 마틴.
Joseph A. Jolson.
헤지 펀드 수익은 13F 서류에 공시 된 각 펀드의 장기 주식 포지션의 가중 평균 수익률에 기반합니다. 우리의 계산은 시가 총액이 10 억 달러 미만인 주식을 제외했습니다. 긴 주식 포지션의 수는 랭킹 테이블의 주식 수 필드에 표시됩니다. 이러한 주식이 5 개 미만인 헤지 펀드는 제외되었습니다.
계산 된 수익률은 각 펀드의 긴 미국 장부의 수익에 대한 프록시입니다. 이러한 수익률은 마이크로 펀드 포지션, 파생 상품, 현금, 채권 및 각 펀드의 비공개 위치를 제외했기 때문에 각 펀드의 실제 수익률과 크게 다를 수 있습니다. 우리는 또한이 기금이 분기 동안 자신의 직책을 변경하지 않았다고 가정했습니다. 자주 거래하는 펀드는 상당히 다른 수익을 올릴 수 있습니다. 이 계산은 100 % 정확하지 않을 수있는 Yahoo Finance의 주가에 의존합니다.

2015 년 최고 성과 헤지 펀드.
2015 년이 유럽에서 활발한 주식 채취에 좋은 이유는 무엇입니까?
헤지 펀드는 헤지 펀드 리서치 (Hedge Fund Research Inc.)가 집계 한 데이터에 따르면 2012 년 이후 가장 적은 금액 인 지난해 전 세계적으로 440 억 달러의 자산을 순매도했다. 예상치 못한 경제 상황으로 인해 시장이 불안정 해지고 많은 펀드의 손실과 하락을 초래했던 불안한 해를 반영한다. . 유가가 계속 떨어짐에 따라 혼잡하고 때로는 집중적 인 거래와 에너지에 대한 시간 초과 된 베팅으로 인해 타격을 입었습니다.
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